POURQUOI LES MARCHÉS PRIVÉS
PERSONNALISEZ VOTRE PORTEFEUILLE
Saisissez l'opportunité de résoudre des problèmes financiers complexes en concevant et en construisant un portefeuille adapté à vos besoins.
FLUX DE TRÉSORERIE
Intégrez des stratégies de liquidité pour vous protéger contre l'inflation et adaptez les portefeuilles individuels pour produire des flux de revenus stables.
STRATÉGIES FISCALES
Explorez les investissements sur le marché privé qui visent à offrir des avantages fiscaux stratégiques afin de réduire l'exposition globale à l'impôt.
ACCÈS PRÉCOCE
Investissez dans des sociétés émergentes qui ont été examinées et approuvées par notre service interne de financement des entreprises.
COMMUNICATIONS
Recevez des relevés de compte, des informations détaillées sur les produits et des séminaires de formation sur toutes nos opportunités d'investissement.
STRATÉGIES DE DIVERSIFICATION
Incluez des stratégies de diversification à travers les différentes classes d'actifs, au sein des classes d'actifs et dans de vastes zones géographiques, afin de vous prémunir contre la volatilité.
ATTÉNUATION DES RISQUES
Intégrez votre profil de risque individuel dans la construction de votre portefeuille, afin d'assurer l'alignement avec vos objectifs financiers.
COMMENT NOUS SÉLECTIONNONS LES INVESTISSEMENTS
ACCROÎTRE L'ACCESSIBILITÉ AUX INVESTISSEMENTS SUR LE MARCHÉ PRIVÉ
Notre expertise de pointe du marché privé nous permet de sélectionner des opportunités d'investissement qui répondent à la fois à notre responsabilité professionnelle vis-à-vis de nos clients et à notre philosophie d'investissement de base, à savoir une diversification significative et l'accessibilité pour les investisseurs.
1
OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT
Notre division interne de financement des entreprises identifie les opportunités d'investissement dans toutes les catégories d'actifs qui correspondent à notre mandat de diversification et d'accessibilité. Nous ciblons les marchés et les opportunités qui, selon nous, offrent un potentiel de croissance et de revenu à long terme, ainsi qu'un caractère durable.
2
DILIGENCE REQUISE
Chaque opportunité d'investissement fait l'objet d'un examen interne, afin de s'assurer que l'investissement a été examiné à la fois d'un point de vue analytique et d'un point de vue approfondi sur les capacités prépondérantes et opérationnelles de la société. Pinnacle Wealth soumet toutes les opportunités examinées à un comité d'investissement pour s'assurer que tous les aspects de l'investissement ont été explorés et examinés avant la clôture, ainsi qu'à un comité d'évaluation par les pairs pour évaluer la viabilité du produit au sein de notre part de marché.
3
L'INVESTISSEUR D'ABORD
Si l'investissement satisfait à la procédure de diligence requise, il passe à l'étape du ciblage des investisseurs.
Nos professionnels de l'investissement sont tenus de connaître tous les produits d'investissement proposés par Pinnacle Wealth et, conformément aux processus et procédures de conformité, doivent s'assurer qu'un ou plusieurs investissements sont appropriés avant de faire des recommandations aux clients.
COMPRENDRE LE RISQUE
LES MARCHÉS PRIVÉS SONT TRÈS RÉGLEMENTÉS
Les marchés privés ne sont pas exemptés des exigences réglementaires axées sur la protection des investisseurs.
PROFIL DE RISQUE DE L'INVESTISSEUR
OBJECTIFS FINANCIERS
PROCESSUS DE PRISE EN CHARGE
CONNAISSANCES EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT
HORIZON DE PLACEMENT
Avant de prendre des décisions d'investissement, nos clients effectuent une analyse approfondie afin de déterminer leur profil de risque et leur adéquation.
DIVERSIFICATION PERSONNALISÉE
LES MARCHÉS PRIVÉS FAVORISENT L'ACCÈS
Notre objectif est de créer un marché accessible où tous les investisseurs ont l'opportunité de profiter des marchés privés canadiens. Saisissez l'opportunité d'une diversification sur mesure de votre portefeuille.
Entreposage en libre-service
Soins de santé
Services dentaires
Immobilier industriel
Énergie
Fabrication
Redevances musicales
Biotechnologie
Industrie du camping et des VR
Exploitation minière
Installations pour personnes âgées
Industries diversifiées
Stratégies de prêt
Immobilier multifamilial
Technologie agricole
Services industriels
INVESTISSEMENTS COURANTS
CRÉEZ UN PORTEFEUILLE PERSONNALISÉ D'ACTIFS RÉELS
Centurion Apartment Real Estate Investment Trust
Investissement Minimum
25 000$ CAD
Rendement Ciblé
Rendement annuel total ciblé compris entre 7% et 12%*
Centurion Apartment Real Estate Investment Trust (la "FPI") investit dans un portefeuille diversifié de logements locatifs et de logements étudiants, de même que dans des placements hypothécaires et en actions liés à des projets d’aménagement immobilier à l’échelle du Canada et des États-Unis, et participe aux profits qui en découlent.(2)
Actif en ligne
La Fiducie de revenu résidentiel Equiton
(Equiton Residential Income Fund Trust)
Investissement Minimum
25 000$ CAD
Rendement Ciblé
8 -12% par an*
La Fiducie de revenu résidentiel Equiton (le « Fonds d’appartements») se spécialise dans l’acquisition de propriétés multirésidentielles canadiennes sous-évaluées offrant des occasions de création de valeur identifiables pouvant être réalisées par le biais d’une gestion active perspicace. Le Fonds d’appartements investit également dans un nombre limité de projets multi-résidentiels afin d’assurer une réserve d’acquisition de biens immobiliers rentable.(4)
Actif en ligne
ICM Property Partners Trust
Investissement Minimum
Série B - 5 000 $ CAD
Série C - 200 000 $ CAD
Série US$ - 25 000 $ USD
Rendement Net Total Ciblé
8-12% p.a. (5+ années)
ICM Property Partners Trust cherche à préserver le capital, à fournir des distributions mensuelles et à générer une croissance à long terme par le biais d'investissements directs dans des actifs immobiliers nord-américains. (6)
Actif en ligne
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2025-I
Investissement Minimum
5,000$ CAD
Avantages du placement
100 % déductions fiscales + 15% et/ou 30%de crédit fédéral jusqu’à 120 % de déductions fiscales provinciales sur les dépenses d’exploration éligible*
La société en commandite investit dans des actions accréditives de sociétés d’exploration, de mise en valeur ou d’exploitation minière, principalement au Québec, dans le but de générer une valeur ajoutée et de maximiser les avantages fiscaux. Les sociétés minières ayant des projets d’exploration et de développement situés dans la province de Québec constitueront une tranche favorable du portefeuille de manière à bénéficier aux contribuables du Québec. (16)
Actif en ligne
NationWide Express Auto Wash Trust –
Convertible Debentures
Investissement Minimum
100 000$ CAD
Rendement Global Ciblé
12 - 15% *
NationWide Express Auto Wash – Opportunité d'Investissement
NationWide Express Auto Wash Trust (le « Trust »), une fiducie constituée en vertu des lois de la Colombie-Britannique.
Le Trust possède un lave-auto moderne à tunnel express EDT de 160 pieds de long, récemment construit (ouvert en avril 2024), situé au 1035 Lougheed Highway, Coquitlam, BC. (9)
Actif en ligne
Newlook Capital Industrial & Infrastructure Services Fund III
Investissement Minimum
Catégorie B - 10 000$ CAD; Catégorie B/$US - 10 000$ USD
Objectifs de rendement
8 -12% par an*
Newlook Capital Industrial and Infrastructure Services FundIII (ISFIII) est un fonds de capital-investissement axé sur l’élaboration d’un portefeuille de placements dans les secteurs des services industriels et d’infrastructure. (11)
Actif en ligne
Pinnacle Lifestyles Fund III Incorporated
Investissement Minimum
25 000$ CAD
Investisseurs accrédités et institutionnels uniquement
Rendement cible
de 12,0 % à 16,0 %*
Pinnacle Lifestyles Group of Companies s'est imposé comme une chaîne de stations de villégiature de camping-car et de cabines avec 7 sites de villégiature de classe mondiale, un haut niveau de service à la clientèle, une équipe de gestion spécialisée et un historique de hausse des revenus après acquisition. (13)
Actif en ligne
Tract Farmland Partners LP
Investissement Minimum
Catégorie D - 25 000$ CAD - Investisseurs accrédités
Rendement cible
10.0% -14.0% p. a.(10 ans), net de frais*
La société en commandite Tract Farmland Partners LP («Tract Farmland») offre aux investisseurs la possibilité de participer passivement et indirectement à la consolidation de terres agricoles, principalement dans la province de la Saskatchewan. Tract Farmland cherchera à générer des rendements pour les investisseurs par le biais de l’appréciation du capital et de la location de son portefeuille de propriétés foncières, ainsi que par le biais d’améliorations du capital à valeur ajoutée et de l’utilisation stratégique de l’effet de levier. (15)
Actif en ligne
Le Fonds de revenu diversifié Invico
(Invico Diversified Income Fund)
Investissement Minimum
En attente
Distribution Ciblé
En attente
Le Fonds de revenu diversifié Invico (le «Fonds») est une fiducie primée de fonds commun de placement à capital variable qui investit dans un portefeuille diversifié de prêts privés à haut rendement et de participations directes dans le secteur de l’énergie à travers l’Amérique du nord.
Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement
Durum Industrial REIT
Investissement Minimum
Catégorie J - 10 000 $ en parts de placement
(7 000 $ pour les comptes CELI)
Rendement Total Ciblé
8 - 12 % par année*
Depuis 2017, Durum Industrial (le Fonds) s’est doté de plus de
133,4 millions de dollars d’actifs sous gestion grâce à une acquisition stratégique d’immobilier industriel dans l’Ouest canadien. Le Fonds est uniquement placé pour bénéficier de la demande accélérée par le virage vers le commerce électronique, la production locale et la forte croissance économique dans les provinces des Prairies. (3)
Actif en ligne
ICM Crescendo Music Royalty Fund
Investissement Minimum
Série A - 10 000 $ CAD
Série B - 10 000 $ CAD
Série C - 150 000 $ CAD
Série US$ - 25 000 $ USD
Rendement net total cible
8-12% p.a. (5+ années)
ICM Crescendo Music Royalty Fund cherche à offrir aux investisseurs un rendement à long terme non corrélé en investissant dans la propriété intellectuelle musicale et les redevances associées. (5)
Actif en ligne
Lynx Equity Income Trust
Investissement Minimum
10,000$ CAD / 10,000$ USD
Rendement annuel de base ciblé
8,25 % *
Le Lynx Equity Income Trust est un fonds commun de placement à capital variable, conçu pour offrir aux investisseurs un rendement substantiel et croissant, tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le Lynx Equity Income Trust investit dans la dette participante du portefeuille diversifié de 17 entreprises américaines détenu par Lynx Equity Limited. Les fonds levés par le Lynx Equity Income Trust contribuent au financement de l'acquisition de nouvelles entreprises américaines dans le portefeuille. Pour l'exercice clos le 31 juillet 2023, les revenus totaux du portefeuille américain s'élevaient à 298 millions de dollars, avec des revenus proforma au troisième trimestre (au 30 avril 2024) de 341 millions de dollars. (8)
Actif en ligne
Mini Mall Storage Properties Trust
Investissement Minimum
Catégorie D - 5 000$ CAD; Catégorie D-U - 5 000$ USD
Rendement cible
12 - 15 % p.a. (10 ans), net de frais*
Mini Mall Storage Properties Trust (la « Fiducie »), par le biais de son investissement dans la Société en commandite Mini Mall Storage Properties et la Société en commandite Mini Mall U.S. Storage Properties Master offre aux investisseurs la possibilité de participer passivement et indirectement au regroupement d’exploitations privées d’entreposage libre-service au Canada et aux États-Unis. (7)
Actif en ligne
Newlook Capital Dental Services Trust
Investissement Minimum
10, 000$ CAD
Rendement Ciblé*
Catégorie D (débenture) – 9,0 % par an (intérêts seulement)
Catégorie EB (actions) – 6,0-12,0 % par an (distribution et croissance de la valeur liquidative)
Newlook Capital a créé le Newlook Capital Dental Services Trust (le «Fonds dentaire»), qui permet aux investisseurs d’acheter des parts
de fiducie du Fonds dentaire. Le Fonds dentaire utilise le produit de l’émission de parts de fiducie pour acheter des débentures garanties
à 9 % de Dentalook. Dentalook utilise le produit de l’émission de débentures pour financer l’acquisition de cliniques dentaires.
En outre, Dentalook lève des capitaux propres ordinaires pour stimuler sa croissance et créer une offre unique de participation en actions. (10)
Actif en ligne
Pier 4 Real Estate Investment Trust
Investissement Minimum
Catégorie A - 10 000$ CAD; Catégorie C - 25 000$ CAD
Rendement Ciblé
Rendement annuel net ciblé de 12.0% a 15.0%
Pier 4 Real Estate Investment Trust ("Pier 4") cherche à fournir aux investisseurs des distributions mensuelles tout en créant une croissance à long terme par le biais de l'investissement direct dans des immeubles d'appartements multifamiliaux. Pier 4 cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille bien diversifié d'actifs situés dans tout le Canada. (12)
Actif en ligne
Pulis Real Estate LP2
Investissement Minimum
Série E - 10 000$ CAD
Série G - 5 000$ CAD
Série H - 50 000$ CAD
Rendement Total Ciblé
10-12% par an*
Pulis Real Estate LP2 est un portefeuille diversifié de biens immobiliers multifamiliaux canadiens situés sur des marchés clés, qui offre aux investisseurs une croissance de capitaux propres et des distributions trimestrielles en espèces. (14)
Actif en ligne
Avenue Living Real Estate Core Trust
Investissement Minimum
En attente
Rendement Ciblé
En attente
Avenue Living Real Estate Core Trust (la « Fiducie »), par son investissement dans Avenue Living (2014) LP (la « Société en commandite »), offre aux investisseurs la possibilité de participer passivement et indirectement au regroupement d’actifs immobiliers résidentiels multifamiliaux dans l’ensemble de l’Amérique du Nord.
La Société en commandite cherche à générer des rendements pour la Fiducie grâce à la plus-value en capital et au rendement en acquérant des biens en dessous de la valeur de remplacement, en investissant dans l’amélioration du capital et de l’exploitation et en mettant en oeuvre des programmes de gestion active des propriétés dans l’ensemble de l’actif du portefeuille.
Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement
FACTEURS DE RISQUE
L'investissement dans des titres du Fonds comporte un degré de risque et convient uniquement aux investisseurs capables de supporter la perte de leur investissement. Aucune assurance, représentation ou garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des objectifs d'investissement du Fonds ou quant à ce que les investisseurs recevront un retour sur leur capital investi.
Vous devriez toujours consulter votre représentant en opérations sur titres sur le marché dispensé ou votre gestionnaire de portefeuille avant d'investir pour vous assurer que l'investissement vous convient et est conforme à vos objectifs financiers.
Le matériel dans ce document est destiné à des fins d'information générale seulement et ne devrait pas être interprété comme offrant des conseils spécifiques en matière de fiscalité, de droit, de finances ou d'investissement. Tous les efforts ont été faits pour garantir que le matériel est correct au moment de sa publication, mais nous ne pouvons garantir son exactitude ou son exhaustivité. Les taux d'intérêt, les conditions du marché, les décisions fiscales et d'autres facteurs d'investissement sont sujets à des changements rapides. Vous devriez consulter votre représentant en opérations sur titres, votre comptable et/ou votre conseiller juridique avant de prendre toute mesure basée sur les informations contenues dans ce document.
*Référez-vous aux documents d'offre pour plus de détails.
2. Centurion REIT Fact Sheet 20250124IA
3. Durum Industrial REIT Fund Fact Sheet Series J - 20241004IH
4. FR Equiton Residential Income Fund Trust Fact Sheet 20250107IB
5. FR ICM Crescendo Music Royalty Fund Fact Sheet 20250205IB
6. FR ICM Property Partners Trust Fact Sheet 20250205ID
7. Mini Mall Storage Properties Trust Fund Fact Sheets 20250226IA, 20250226IB
8. Lynx Equity Income Trust Fund Fact 20241213IC, 20241213ID
9. NationWide Express Auto Wash Trust – Convertible Debentures Term Sheet 20240815IB
10. Newlook Capital Dental Services Trust Fund Fact 20240823IA
11. FR Newlook Capital IISF III Fact Sheet 20241004IF
12. FR Pier 4 Fund Facts Class A 20241114II, Class C 20241114IJ
13. Pinnacle Lifestyles Fund III Incorporated Teaser 20250123IA
14. FR Pulis Real Estate LP2 Fact Sheet 20250212IA
15. FR Tract Farmland Partners LP Fund Fact Class D 20241114IB
16. FR Marquest Mining Québec 2025-I Super Flow-Through LP Term Sheet 20250210IA, Sales Tool 20250210IB